Siklus Saham dan Momentum waktu sejarah

Siklus Saham dan Momentum Waktu Sejarah

Pernahkah anda mengalami "dejavu" - yang berasal dari bahasa Perancis yang maknanya kurang lebih anda merasa disatu tempat, dan seolah mengalami kejadian dan kondisi yang sama; namun sepertinya telah terjadi - seperti "flashback" masa lalu.

Ini yang menyebabkan sebuah siklus saham dan bisnis terjadi.Mungkin saja ini berhubungan erat dengan "atom dan molekul", perputaran "bumi, bulan dan matahari", "shio", atau "alam" === terkait dengan kondisi ekonomi dan  bisnis.

Apapun alasannya -- ini secara historis terbukti. Sehingga siklus saham dalam rentang short-mid ataupun long term tetap ada. Ini sangat berguna untuk menjadikan kita mempersiapkan "posisi" dalam berinvestasi.

************************************

Sesuai "cycles of Ages" ada beberapa siklus penting :

1. Siklus 510 tahun "civilization".

Ditemukan oleh Dr. Raymond H Wheeler di tahun 1950 (Ka.dept.psikologi, Univ. Kansas); dia memepelajari studi litelatur dari 3000 tahun, cuaca dan peradaban bermakna setiap siklus 510 tahun ini (5 abad). Siklus ini di bottom saat 1980, dan berakhir di tahun 2000an= dia meramalkan 510 tahun yang akan datang " akan terjadi kehancuran negara dan pemerintahan dan perang internasional (perang dunia ke 3) - "nation-falling wars". Dia menggambarkan 510 tahun fase kedepan bahwa semua inisiatif akan kembali dari dunia belahan timur; dan ke barat.

2. Siklus 170 tahun "drought cycle"

Tokohnya adalah RE Mc Masters, dengan menandakan adanya cincin hubungan cuaca dan siklus peradaban dan ekonomi politik setiap 170 tahun. Cuaca akan menjadi lebih dingin dan akan mempengaruhi supplay makanan dan energi (komoditi). Dia percaya siklus ini sekarang ada di bottom di tahun 1970an.

3. Siklus 50-54 tahun (Kondratieff siklus)

Kondratieff adalah seorang ekonom Rusia, "Kondratieff Cycle" ditemukan di tahun 1925 menganalisa data statistik tingkat suku bunga, gaji, inflasi dan perputaran uang; dan puncaknya di 1814, 1864, 1920 dan 1973 (berarti nanti sekitar 2027/2025 akan ada puncak lagi )???INDONESIA TINGGAL "LANDAS" ???

Ini dikenal dengan siklus "half century" bisnis atau "house cleanning process".

********************************

Siklus saham dan bisnis tetap saja melalui :

Siklus Recovery - Boom - Peak/transtion - Collapse - Throuht

BAGAIMANA SEJARAH PASAR SAHAM ???

1. Siklus 9,2 tahun 

Siklus ini dikenalkan oleh Edward R.Dewey, dalam bukunya cycles. yang merupakan kitabnya "cycle behaviour".Siklus ini sangat akurat sejak thn 1830 = dengan rentang siklus 9,2 tahun (tepatnya 9,225 tahun - sangat akurat) - bottom awalnya di tahun 1832,, dan siklus ideal kehancuran di 3,76753 tahun setelah bottom terjadi.

Siklus 9,2 tahun ini menurut Dewey bukan karena saham namun karena berbagai "fenomena kompleks" di alam.

Crest/puncak                               Trough

1833/1835                                    1842

1851/1852                                    1859

1870/1868                                    1877

1881/1887                                     1897

1906/1905                                    1921

1924/1929                                     1932

2. Siklus 46 bulan 

Siklus ini dikenalkan oleh Verly L DUnbar, 1947.accurcy 97%

"In only two distances did the stock index fail to reach higher level in the year in which the top of the cycle. Unusually remakable, is the fact that the index was lower in every instance in the year in which the bottom of this cycle was reached than it as in the preceding crest year of the cycle". Terkenal dengan pola "M"-- dunbar menyatakan "the cycle bottom usually occurs one year after the cycle top, suggesting that you should "long" three year and "short" one year.

 

3. Dominant Stock Market cycles - JOHN HURST

Tahun            Bulan                  Minggu

18

9

4,5

3

1,5                       18

1                          12

0,75                     9

#0,5                    6                           26

#0,25                  3                           13

                            1,5                         6,5

                            0,75                      3,25

                            0,375                    1,625

Silahkan lihat utk tahun2 mendatang namun satu analisa Dunbar tentang IHSG ada benarnya.

TINS Koreksi, bisa collect - cup handdle, habis gajian jgn lupa beli saham

TINS Koreksi, bisa collect - cup handle, habis gajian nih jgn lupa beli saham

TINS : Begin uptrend, will test 1,120-1,130 in short term. Support at 1,070-1,080.

Teman saya di khaitan ada yang akan cuti, kemarin saya ngobrol2 tentang investasi dgnnya. Dia menanyakan apa yang terbaik yang mesti dilakukan waktu cuti di Indonesia katanya ?

1. Gathering dgn keluarga

2. Investasi

3. Investasi, dan investasi kata saya....

Usahakan saat cuti : uang cuti dan setara ticket ==== buat juga investasi senilai uang cuti, terserah untuk membeli properti, masuk ke saham (open account) atau di obligasi. Teman saya itu saja telah rata-rata 6 kali cuti; seandainya paham dan melakuan sejak dulu,,hmm ini yang disebut "remittance". Ambil duit dari negara "petro dollar" dan putar di negara "indo dollar"....kuncinya yah disiplin dalam investasi.

Prediksi Rupiah akan menguat sebelum pemilu legislatif, TP Rupiah bisa ke Rp. 11.000,,, jadi segera kirim KD gajian. Buy Saham ,,,signal penguatan dalam jangka pendek...tetap hati-hati masuk sedikit-sedikit mulai bisa.

Blog swing dan day yang direkomendasikan utk trader di Kuwait

Nice Blog for "swing" or"day" trading 

Untuk teman trader saham di Kuwait, ada 2 blog yang saya rekomendasikan untuk referensi "swing" atau "day" trading saham BEI.

1. Blog om Anthony

www.sahamdetektor.blogspot.com

2. Blog Billy Budiman (masih 16 thn)

www.supertechnicalanalysis.blogspot.com

Semakin banyak guru dan mentor bagus sekali,, happy holiday and happy cuan

WYSSD

WYSSD (What Your System Should Do)

Dont try too get to fancy,

trading is simple,

prices can go up, down or sideways.

You can be long, short or out of market.

MOST SUCCESFUL TRADER FOLLOW THE SAME SIMPLE RULES :

1. Trade with the Trend ----- TREND FILTERS
2. Cut your losses short ------ ENTRY SYSTEMS
3. Let your profit Run ------ EXIT SYSTEMS
4. Use good money management ------ MONEY MANAGEMENTS OVERLAY

IHSG akan tehnikal correction

IHSG akan tehnikal correction

Di minggu ke IV Maret diprediksi IHSG akan mengalami tehnikal correction dari 1360, dan resisten di 1380 dan support di 1330. Emiten blue chip terutama akan menanti laporan keuangan di 31 Maret dan gejolak pemilu di masa kampanye.

Beberapa saham gorengan LTLS, MIRA, JPRS dan yang terkena UMA akan kembali diuji. Secara umum investor akan "wait and see" terlebih dahulu. Mengingat belum terjadi "trader remorse" IHSG.

Dow sendiri kemarin jumat mengalami tehnikal koreksinya dan ditutup 7.278 (turun 1,65%); senin IHSG juga diperkirakan mengalami penurunan.

Saham-saham yang minggu lalu dan seminggu sebelumnya bergerak, akan mulai mengalami "over bought" dan mencari titik keseimbangan baru. BLTA, INDF dan saham perbankan dapat di pantau minggu ini. BISI juga mulai "over sold" menunggu konfirmasi "reversal" jagungnya sudah hangus. UNSP dan DEWA menunggu GC nya,,,kalau koreksi senin bisa mulai di koleksi.

DEWA menunggu GC nya, 54 bisa dikoleksi, TP = 60



BISI jagungnya sudah "hangus", nunggu doji/hammer dan signal reversal



UNSP, setelah sideways di 240 dan tidak kembali; maka level 300 adalah harga keseimbangan saham ini , TP = 350, di 280 bisa dikoleksi

Hari ini saya bertemu "jacob" orang india, jualan buku bekas di Kuwait city, seperti biasa saya mencari  buku2 TA dan dapat 2 buku "Timing the market" Curtis Arnold dan  "How to make money in stocks" nya William o neil. Tidak lupa saya pesan juga kalau ke India carikan yah.. buku TA dan candlestick, berbahasa inggris. Lebih karena buku TA yang berbahasa Indonesia tidak ada di Kuwait, sehingga saya mencarinya yang berbahasa inggris saja. Dan buku2 barunya lumayan mahal,, ah "second book " juga tidak apa2, pikir saya.

Yang saya kagum "jacob" ternyata diluar jual buku, jangan salah yah disini jual buku bekas juga di depan komputer dan ber "ac" ruangannya - ternyata ia sorang trader juga di SENSEX dan NIFTY lewat online. Jadi seperti biasa "kami " ngobrol tentang market, dan juga sambil tawar menawar buku. 

Ide jualan buku nya lucu juga namun "good marketing" dengan model "BUY BACK",, bukunya dia bisa di Buy back dan bukan cuma saham aja,,,hehehehh pengalaman baru. Saya dapat baru di toko buku lainnya "TA from A-Z" Steven Achelis mesti bayar 15 KD dan di India cuma 350 rupee === 2 KD; wah ini tanda bahwa buku ini laku di India tapi tidak di Kuwait.

Karena mungkin saja di Kuwait ada trader tapi mereka tidak mau belajar, kalau di KSE (Kuwait stock market) anda ketawa pasti karena seperti pasar dan kakek2 semua lihat market saham sambil seperti di "warung kopi".

Jacob ini sdh 5 tahun trading, saya baru 1 tahun ini Maret--dan saya mesti menghadapi turbulensi bursa. Tapi pengetahuan ttg TA saya hmmmm boleh lah dari Jacob, apalagi dari kakek2 di KSE, lebih karena saya mau mencoba belajar meski "autodidak". Ia menyemangati saya, katanya "never give up....never"....

Saya percaya itu, dan semakin muda kita belajar semakin baik dan terasah,,,,tinggal EQ saja yang lebih karena jam terbang. Dalam hati saya juga akan mengajarkan TA ke anak-anak di usia mereka sedini mungkin, anak saya 3 tahun telah mengenal huruf dan abjad, bahkan mengetik namanya lewat keyboard komputer, baru kemudian bisa menulisnya di kertas. Terbalik dengan saya yang 5 tahun baru bisa menulis di papan tulis dengan kapur, dan mengenal komputer di SMP.....wah jaman memang berbeda.

Jadi usia boleh tua, pengalaman boleh menang, tapi talenta anak muda bisa saja mengungguli kaum tua --- lebih karena pengenalan dini terhadap market; dan pemikiran yang "pure" belum terkotak-kotak. 

INDF, ISAT, BLTA

INDF, ISAT, BLTA

INDF, strong to buy, TP 1100, S = 850, R = 900, breakout 900 strong up trend

devensif stock

ISAT, time to collect again after TO, TP 5000




BLTA, TP = 600, banyak yang ambil di 480, utk momentum trading,

4-6 Bulan Lagi Indonesia Akan Memasuki MASA RESESI

chart from : stocksforliving

4 -6 Bulan Lagi Indonesia Akan Memasuki MASA RESESI ???

Hubungan antara DOW Fut dengan IHSG pada anomalinya...

Ingat SAAT Dow Koreksi dari bearish terdalam, maka IHSG akan terpuruk dalam

Australia, Jepang, Singapura, Thailland telah memasuki masa resesi nya. "THERE IS NO PLACE TO HIDE FOR ASIA IN GLOBAL RECESSION", termasuk Indonesia.

Resesi adalah :

penurunan pertumbuhan PDB(Produk domestik bruto) selama dua kuartal berturut-turut. Indikator lainnya adalah pendapatan riil masyarakat, lapangan kerja, tingkat produksi industri, perdagangan skala besar, dan penjualan eceran.

Ada beberapa saluran transmisi dampak resesi ekonomi AS ke perekonomian dalam negeri. Pertama, lewat perdagangan. Meski ketergantungan terhadap AS sudah tak sebesar dulu, AS sekarang ini masih pasar utama ekspor Asia, termasuk Indonesia. Sekitar 60 persen ekspor emerging economies Asia tertuju pada AS, negara-negara di zona euro Eropa dan Jepang (G3) yang seluruhnya terkena imbas  resesi AS. Untuk Indonesia, sumbangan pasar AS terhadap ekspor 13-14 persen. Bappenas  memperkirakan resesi AS akan mengurangi ekspor Indonesia ke AS 2 miliar dollar AS tahun ini.(sumber bappenas).

vibiznews – Hantaman krisis global tampaknya akan mempengaruhi ekonomi Indonesia secara signifikan. Hal ini terlihat dari riset yang dilakukan Deutsche Bank yang menyatakan ekonomi Indonesia tahun ini hanya akan mampu tumbuh sebesar 4,3%. Hal ini turun dari perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang sebesar 6%. Anjloknya ekpor menjadi salah satu alasan utama penurunan ekonomi nasional.

Hal ini tak lepas dari resesi global yang terjadi pada tahun ini. IMF sendiri memperkirakan ekonomi dunia tahun ini hanya mampu tumbuh sebesar 0,5%. Hal ini merupakan revisi dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 2,2% yang dirilis pada November lalu. Anjloknya ekonomi global ini merupakan resesi terbesar perekonomian global pasca perang dunia kedua lalu.

AS sendiri telah memasuki 15 bulan fase resesi terpanjang setelah Perang Dunia kedua. 

Tinggal 3 pertanyaan ???

1. Kapan Indonesia akan memasuki masa Resesi ???

2. Kapan AS ada dalam bottom resesi ??

3. Kapan AS akan mulai lepas dari Resesi ??

Ini yang akan menjawab kaitan Dow Fut dengan IHSG bukan ??? Secara mid - long term.

Resesi di AS ditandai dengan 3 indikator utama mereka. Yang jadi pertanyaan sebenarnya Kapan bottom RESESI Ini terjadi di AS

1. Angka Pengangguran 

Pengangguran AS di Februari 2009 mencapai 8,1% terparah 25 tahun. Di AS telah ada 4,4 juta pengangguran sejak resesi terjadi di akhir 2007, Fase tergelap akan menambah 2,4 juta pengangguran lagi sehingga angka itu akan diatas 9%. Di pertengahan 2010 baru angka ini akan berkurang namun masih diatas 5%. Tahun 1982 saat resesi AS angka pengangguran mencapai puncaknya di angka 10,8%.

2. Sektor Perumahan

Median harga rumah di AS telah turun 26% sejak tahun 2008 dan pada tahun 1930 turun di angka 30%. Dan 5,4 juta pemilik rumah di AS sudah dinyatakan gagal bayar, dan Federal Reserve AS memperkirakan akhir 2010 harga rumah masih akan turun 18-29% lagi di AS.

Sejak januari 2009, market housing di AS memperkirakan 9 bulan lagi akan ada di bottom setelah itu recover.

3. Saham

 Dow akan turun terdalam 4 bulan sebelum resesi berakhir dan 9 bulan sebelum angka pengangguran mencapai puncaknya (saat perusahaan puncaknya bankrut). Pada puncak resesi Dow diperkirakan akan tembus dibawah 6000 dan bergerak antara kisaran 5000-6000.

Perhatikan saat investor mulai mengurangi porttofolio di emas (harga turun terdalam) maka Dow akan kembali menarik. 

Bagaimana dengan Indonesia???

Sekali lagi resesi akan memasuki Indonesia agak terlambat karena daya tahan ekonomi kita, serta komoditas Indonesia yang beragam.

Tanda-tanda resesi di Indonesia :

1. Pertumbuhan ekonomi hanya 4,3% , angka eksport di prediksi turun 7,7%, angka pengangguran naik mencapai 9%

2. Angka kemiskinan naik 15,4%

3. Penurunan kurs rupiah terhadap US$ (Rp. 12.000)

4. Penurunan daya beli masyarakat

5. Sektor perumahan daya beli menurun

6. IHSG akan terdalam di kisaran 1000

Kapan ??? antara Juni - September Indonesia akan memasuki fase resesinya...namun secara umum akan cepat koreksi. 

Mudah-mudahan geo politik mendukung agar tidak memperparah resesi di Indonesia,,,,siap-siap.

Antara HEXA dan UNTR

Antara HEXA dan UNTR

Saya mencoba menganalisa emiten saham berdasarkan sektor atau jenis usaha emiten yang bersangkutan, dan istilahnya kakak - adik. Setiap saham memiliki karakter dan memiliki pembanding dalam chart TA dan juga ada "penjaga" nya.

Dalam trading ada 3 jenis tipe trader :

1. Day trading

2. Swing trading

3. Momentum/positioning trading

Jadi semuanya bergantung kepada kondisi market, dan kesukaan kita masing-masing.

Apabila kita memilih day trading, anda mesti jeli membuat list emiten 20 - 30 emiten di hari bursa, dan lakukan analisa TA serta menuntut analisa per 5 menit, 30 menit, perjam dan hari bursa paling tidak seminggu. 

Sebaliknya jika swing trading, analisa dilakukan cukup menggunakan waktu seminggu (5 hari), 20 hari (sebulan) dan 50 hari (3 bulan). Dan telaah MA; CS, dan tehnikal indikator SO, MACD atau RSI; silahkan saja tergantung kesukaan. Tetapi penting untuk mengkombinasikan dengan siklus saham, PSAR, serta analisa volume. Cukup 3 - 5 emiten saja, namun sekali pukulan dengan amunisi besar, anda bisa mendapatkan 5 - 10% per minggu saja sudah bagus dengan kondisi market saat ini.

Sedangkan momentum trading lebih simple dan lebih mid term, 2 -3 emiten dengan mengakumulasi baik average down atau short namun dengan lot besar dalam rentang 3 - 9 bulan juga menjanjikan apabila gain mendapatkan 30 - 50 % saja sudah baik.

Mengingat rentang bunga deposito yang turun sekitar 7%/tahun, dan pasar obligasi 11%/tahun, emas antara 15-20%/tahun; maka kenaikan momentum trading yang diatasnya masih lebih OK.

Banyak blog yang mulai diposting oleh para trader di Indonesia, dan apabila anda jeli; maka anda akan tahu , mana blog yang menggiring ke arah day, swing atau malah momentum trading.

SILAHKAN ikuti saja dan disimak dengan tentu saja sesuaikan dengan kapital dan kesukaan kita masing-masing.

Saya lebih mencoba melihat emiten dalam rentang waktu swing atau momentum, terus terang saya tidak terlalu menyukai day trading karena saat ini saya sambil bekerja. Dan untuk memonitor pergerakan day membuat jantung terpacu; lebih "dag dig dug". Jadi trading bisa sambil aktifitas yang lain, bekerja, nonton, olah raga, masak - buat saya lebih menyenangkan.

Trading tidak perlu setiap hari kalau anda akhirnya merugi. Dengan gain diatas bunga deposito saja kita sudah sangat diuntungkan; ketimbang mengalami whip saw risk. Hati-hati,,, terkecuali memang anda mau jadi analis saja, tidak repot silahkan karena toh tidak ada yang dipertaruhkan.

Saham punya adik-kakak :

HEXA - UNTR

INDF - JSMR

BUMI - ADRO

AALI - LSIP

ANTM - TINS

PTBA - ITMG

ADHI - WIKA

BMRI - BBCA

Rata-rata kakak adik ini memiliki pola 2 kemiripan baik karakter emiten maupun chart.

Anda kuasai dan tradingkan dengan baik saja sudah bagus sekali...

HEXA


Saat ini adiknya UNTR ini, HEXA telah 2 kali swing Nov 08 setelah crash dalam, dengan volume tipis dan akhir Februari 09, yang disertai peningkatan volume yang signifikan. Untuk itu HEXA tetap rekomendasi buy on weakness (saat ini SO dan RSI masih dalam over bought area), menyentuh 650 bisa diakumulasi, namun MA 5, dan 20 belum GC MA 100 nya. TP 1000 sampai akhir tahun 2009 --- gain bisa 50%. atau ikuti pola swingnya, yang disertai rumor positif HEXA. CS selalu marobozu saat swing,,,seru....


UNTR

tentu kakaknya HEXA ini lebih kuat, terlihat dari 4 kali pola swing yang selalu disertai volume yang diatas MA nya,,namun GC MA 100 telah terjadi sehingga akan koreksi dulu ke arah 4500 sebelum mencapai TP 9000 di akhir tahun ini.

saat harga 4800,, UNTR dapat diakumulasi,,,sehingga keuntungan 100% bukan tidak mungkin untuk UNTR sampai akhir tahun ini.

happy trading,,its better than "dumb money"